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股票私募策略平均收益近20%

2019-08-19 15:03 来源:未知 热度: 0 /
股票私募策略平均收益近20%

       上市公司半年报披露的陆续展开,淡水泉、景林、重阳等百亿私募二季度持仓逐渐浮出水面。数据显示,医药股和科技股被部分私募看好,其中丽珠集团同时被高毅和淡水泉相中。从今年前7个月业绩看,股票私募策略继续领跑,平均收益达19.30%。多家百亿级私募表示,当前权益类资产吸引力增强,在外部因素扰动下,关注业绩驱动带来的结构性行情。
 
  百亿私募二季度持仓曝光,机构挖掘业绩驱动机会
 
 
  数据显示,截至8月18日,高毅、淡水泉、景林、重阳、拾贝5家百亿规模以上私募现身上市公司前十大流通股东,其中丽珠集团同时被高毅和淡水泉相中。
 
  从持股动向看,高毅邻山1号远望基金对医药股情有独钟:二季度增持了金域医学、丽珠集团各700万股,持股量分别达到2200万股和1700万股,增持辰欣药业330万股,新进健民集团700万股;对纺织制造个股伟星股份的持股量维持1300万股不变。其中,截至8月16日,丽珠集团、伟星股份三季度以来分别下跌达21.91%和10.5%,金域医学涨幅达43.15%,辰欣药业小幅上涨1.04%,健民集团小幅下跌0.24%,
 
  锐进43期高毅晓峰投资信托则减持993.23万股平安银行,减持14.83万股福斯特,对宏发股份和承德露露的持股量维持不变。高毅晓峰2号致信基金也小幅减持15.30万股宏发股份和9.14万股福斯特。
 
  淡水泉精选一期证券投资信托小幅增持48.40万股梦百合,对半导体个股生益科技的持股量维持1832.40万股不变,新进启明星辰、丽珠集团、濮阳惠成分别达到892.98万股、362.45万股、120.60万股。其中,截至8月16日,生益科技三季度以来上涨36.94%,而丽珠集团也被高毅邻山1号远望基金“相中”。
 
  景林全球基金增持电子制造板块的大华股份681.48万股,持股量达2671.96万股。重阳战略同智基金继续坚守上海家化,持股量维持1060万股不变。
 
  尽管A股自5月份以来整体呈震荡走势,但得益于前4个月的上涨行情,前7个月股票私募业绩继续领跑。
 
  据格上研究中心数据,截至7月底,股票型私募平均收益达19.30%,领跑各大策略。十大策略今年以来的收益均呈现正值,其中定向增发策略平均收益率达16.17%,位列第二,组合基金和量化复合策略分别以12.56%和12.35%的收益率位列第三、第四。此外,程序化期货平均收益率为9.30%,主观期货和债券策略的平均收益率分别为5.85%和5.66%,成为仅有的3个收益率低于10%的策略。不过,近几月私募平均收益相对年初3月-4月存在较大回落,赚钱效应主要集中在年初。
 
  从7月份的表现看,股票私募中百亿规模以上的机构业绩更佳。具体看,7月股票型私募整体小幅上涨0.42%,其中,100亿元以上私募实现平均收益3.55%,远远领先行业均值。具体到规模以上私募,A股7月份震荡,沪深300指数上涨0.26%,48家规模以上私募中仅28家取得正收益。
 
  格上研究中心数据显示,股票策略中管理规模50亿元以上,或管理规模30亿元以上且机构成立满5年的48家私募机构中,旗下代表产品7月份净值上涨的有28家,占比达58.33%;旗下代表产品7月份净值下跌的有20家,占比为41.67%。其中,表现最好的单月净值上涨3.81%,表现最差的单月净值下跌7.02%。(中国证券报)
 
  机构调研“踩点”两融新标的,明星私募关注华为产业链
 
  立秋一过,机构调研似乎也暂时转“凉”。Choice数据显示,上周总计仅有24家上市公司披露了调研信息,环比较前一周减少15家。不过,从调研名单中还是能寻觅到一些亮点,如今日将被新纳入两融标的的部分上市公司迎来了机构的提前“踩点”。
 
  上周,超图软件、完美世界和涪陵榨菜等3家两融新标的发布了机构调研信息。其中,超图软件共获得89家机构调研。8月14日,公司发布半年报,收入增速较一季度改善。今年上半年,公司营业收入同比增长15.63%,净利润同比增长3.42%,扭转了一季度同比负增长态势。超图软件近期股价也表现强劲,上周累计涨幅10.41%。
 
  在对超图软件的调研中,除了关心半年报业绩外,机构投资者的提问重点还包括公司和华为以及法国软件龙头达索的合作关系。超图软件回应称,华为是公司基础平台软件的客户,公司也是华为在智慧园区建设方面的重要合作伙伴。同时,公司与达索合作的数字孪生城市项目已中标,将在南沙开展。
 
  完美世界和涪陵榨菜也获得了不少机构的调研,业绩依然是机构投资者关注的重点。其中,完美世界半年报表现超出预期,净利润同比增长超30%。但“白马股”涪陵榨菜业绩增速大幅下降。两者股价表现明显分化,完美世界上周涨14.77%,涪陵榨菜则下跌0.49%。
 
  从调研热度看,上周,工业富联和TCL集团等获机构关注最多。工业富联排在首位,总计获得145家机构调研,其中不乏百亿级私募淡水泉、摩根士丹利(QFII)等知名机构的身影。值得一提的是,工业富联和TCL集团均在近日公布半年报,业绩表现均超出预期。业绩报喜也拉动了股价上涨。上周工业富联累计上涨16.84%,TCL集团累计上涨8.95%。
 
  就提问来看,机构投资者对工业富联的研发费用支出、5G业务开展情况较为关注,也询问了汇率波动对公司的影响。工业富联表示,公司拥有稳健的管控机制,随时关注汇率变动,可确保整体上不受汇率波动影响。公司属外销型企业,今年上半年交付大客户的货值以美元结算为主,受汇率变化的影响不大。
 
  此外,从明星私募的情况看,调研热情有所下降,上周仅3家明星私募现身调研记录。从调研标的看,明星私募颇为关注华为概念股,如星石投资调研了联创电子,重阳投资调研了德赛电池和TCL集团,淡水泉调研了超图软件和工业富联。
 
  其中,联创电子是一家从事光学镜头和触控显示组件研发、生产及销售的中外合资高新技术企业。受华为自主研发操作系统鸿蒙、荣耀智慧屏发布等消息刺激,联创电子在8月12日收获涨停,上周累计涨幅达到15.38%。该公司在调研中表示,目前手机模组的出货量逐步扩大,下半年的产能利用率趋于饱和
 
  桥水基金强烈看好中国资本市场
 
  达里奥表示,尽管目前局势紧张,但中国仍在崛起,未能投资下一个伟大的经济体将是一个错误。中国代表着资本市场增长的未来,他认为错失良机的投资者很快就会后悔。
 
  达里奥在近期官网上发布的视频中指出,押注中国而非押注美国,才是押注未来全球经济扩张以及资产多元化的机会。美国证券并不是唯一的市场。仅在过去10年,中国股市就增长了4倍,而债券市场则增长了7倍。据达里奥估计,这种长期增长轨迹很难被忽视。
 
  在高盛7月份的一次采访中,达里奥认为,贸易紧张局势并非投资者持续低估中国资产的唯一原因。大多数投资者在中国股市和债市的权重也明显偏低,这使得这些资产的价格低于正常情况下的水平。鉴于地缘政治紧张局势,此类投资目前存在争议。但即便如此,投资者通常也不愿意在从未涉足过的市场中增加敞口,他们往往过于看重资本充足率加权方法。
 
  达里奥表示 ,以其经验来看,这是一个错误。他表示,曾多次看到,一旦投资者最终涉足新市场,他们就会对新市场感到放心。投资者今天对中国也表现出类似的犹豫,但这将会改变。中国的市场现在很大,它们的股票和债券市值仅次于美国,它们增长迅速,在基准指数中的规模也将不断扩大,因此外国对它们的投资将会增加。达里奥表示,许多资产管理公司和投资者未能意识到中国资本市场在规模和成熟度上的绝对增长。中国股市和债市不仅规模更大,监管、管理和成熟程度也更高。达里奥认为,一旦投资者再次摆脱过去的偏见,将有大量资金涌入中国资产。
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